Bitcoin (BTC) défend 100 000 $ alors que la micro-stratégie pèse davantage sur les actions

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Le Bitcoin se détenait au-dessus de 100 000 $ alors que VET, ENA, LINK et LDO ont enregistré des gains notables un jour après que le président Donald Trump a contourné la mention de la crypto ou de la réserve stratégique de Bitcoin dans son discours d’investiture.

Les signaux provenant du marché des options Bitcoin indiquent des attentes accrues de turbulences des prix à court terme ainsi que des signes d’aversion croissante au risque parmi les traders depuis l’investiture de Trump, selon Griffin Ardern, responsable du trading d’options et de la recherche sur la plateforme crypto-financière BloFin.

Cela pourrait être dû à plusieurs raisons, notamment au fait que l’actionnaire imminent de MicroStrategy vote Aujourd’hui, nous élargissons ses actions autorisées pour soutenir sa stratégie d’acquisition de Bitcoin. Par ailleurs, la Banque du Japon (BOJ) Les taux devraient augmenter vendredi, ce qui pourrait renforcer le yen. La hausse des taux de la BOJ fin juillet a déclenché le rallye de la monnaie, déstabilisant les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies.

Il existe également une incertitude quant aux projets de Trump à cet égard. imposer des tarifs allant jusqu’à 25% sur le Canada et le Mexique et sur le plafond imminent de la dette, même si, historiquement, ce dernier n’a pas eu d’effet baissier significatif sur les actifs à risque.

« Les marchés ont eu un rappel brutal de la vie sous le président Trump, avec une rhétorique alimentant davantage de volatilité », a déclaré QCP Capital.

Les observateurs restent néanmoins optimistes.

« Malgré un dimanche généralement décevant pour les crypto-monnaies sous la nouvelle administration, Bitcoin a réussi à rester fermement au-dessus de 101 000 $, contournant l’effet redouté de ‘vendre l’information' », a noté l’analyste du BRN Valentin Fournier. Fournier a ajouté que même si les progrès réglementaires et les ajustements des réserves nationales peuvent prendre du temps, les conditions devraient s’améliorer dans les semaines à venir.

Les débuts du memecoin TRUMP ce week-end ont marqué un « changement fondamental dans le paysage américain des actifs numériques, qui attire finalement de nouveaux acheteurs, en particulier vers BTC et SOL », selon Lauren Bennion, PDG d’Acheron Trading.

« Ce phénomène peut être vu comme un double récit : une création de valeur significative chez TRUMP, initialement tirée par une rotation intra-marché, qui a ensuite déclenché de nouveaux afflux de capitaux lorsque les investisseurs fondamentaux ont reconnu les catalyseurs positifs plus larges pour les actifs numériques », a déclaré Bennion. Restez vigilant !

à quoi s’attendre

• Cryptomonnaie
  • 21 janvier : les actionnaires de MicroStrategy (MSTR) votent en faveur d’une augmentation du capital social autorisé pour aider à financer les achats de bitcoins.
  • 23 janvier : date limite pour la décision de la SEC sur NYSE Arca proposition Enregistrez et négociez les actions de Rayon Solana en niveaux de gris (GSOL)Fiducie fermée, en tant qu’ETF.
  • 25 janvier : date limite pour les décisions de la SEC sur les offres pour les quatre ETF au comptant de Solana : ETF Bitwise Solana, FNB Solana Canaris, FNB 21Shares Core Solana et Fiducie VanEck SolanaTous ces éléments sont sponsorisés par Cboe BZX Exchange.
  • 29 janvier : Lancement du réseau central Ice Open Network (ION)..
  • 4 février : rapports de MicroStrategy Inc. (MSTR). Résultat au 4ème trimestre 2024.
  • 4 février : Traversée de PepCoin (PEPE).. Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 pepcoins.
  • 5 février, 15h00 : Doll Network Holocène Hard Fork Une mise à niveau du réseau pour le réseau principal L2 basé sur Ethereum.
  • 12 février : Hutte 8 Corp. (HUT) rapports Résultat au 4ème trimestre 2024.
  • 15 février : Fourche dure Qtum (QTUM). La mise à niveau du réseau devrait être effectuée dans le bloc 4 590 000.
  • 20 février : rapports Coinbase Global (COIN). Résultat au 4ème trimestre 2024.
• Macro
  • 21 janvier, 8h00 : Le Trésor américain commencera à prendre « mesures extraordinaires » Empêcher le gouvernement de dépasser les 36 100 milliards de dollars limite d’endettement.
  • 21 janvier, 8 h 30 : Statistique Canada publie le rapport de décembre L’indice des prix à la consommation.
    • Taux d’inflation sous-jacente MoM Préc. -0,1%
    • Rapport précédent sur l’inflation sous-jacente en glissement annuel de 1,6 %.
    • Le taux d’inflation mensuel est estimé à -0,7% par rapport aux 0% précédents.
    • Le taux d’inflation estimé cette année est de 1,7%, contre 1,9% l’année précédente.
  • 22 janvier, 8 h 30 : Statistique Canada publie le rapport de décembre Indice des prix des produits industriels.
    • PPI MoM estimé à 0,8 % par rapport aux 0,6 % précédents.
    • IPP précédent en glissement annuel : 2,2 %.
  • 22 janvier, 10h00 : Le Conference Board annonce celui de décembre Le rapport de l’indice économique avancé (LEI). pour les USA
    • Estimation MoM -0,1% par rapport aux 0,3% précédents.

Événements de jetons

• Votes et négociations du gouvernement
  • ApeChain souligne un processus de gouvernance renouvelé pour que 75 % de la trésorerie en chaîne soit dirigée vers le contrat de trésorerie DAO et les 25 % restants vers la Fondation Ape à des fins de gestion et de support. Le vote a commencé le 17 janvier et durera 13 jours.
  • CoW DAO est jean Une allocation potentielle de 80 millions de COW pour permettre au personnel de base du Trésor de fournir des liquidités supplémentaires, des opportunités économiques et le développement de la feuille de route des produits du DAO de 2025 à 2028.
  • 22 janvier : Mantle (MNT) accueillera un diffusion en direct avec des mises à jour sur sa feuille de route jusqu’en 2025. à 8h
• ouverture
  • 21 janvier : Fasttoken (FTN) débloquera 4,6 % de l’offre en circulation d’une valeur de 76 millions de dollars.
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) ouvrira 41,5 % de l’offre en circulation d’une valeur de 626 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 21 janvier : Bybit présente Solayer (LAYER).
  • 22 janvier : Jambo (J) coté sur OKX, Bitfinex et Bybit.

Conférences :

Jeton Jeton

Par Shaurya Malwa

Les memecoins officiels de Donald et Melania Trump ont inspiré les créateurs de jetons à émettre des jetons basés sur d’autres membres de la famille. L’un de ces jetons a été porté après que son fils Barron Trump ait tiré un tapis de plusieurs millions de dollars.

Un faux compte X se faisant passer pour Barron faisait la promotion du jeton BARRON, qui a rapidement pris de l’ampleur et atteint une capitalisation boursière record de 87 millions de dollars.

Initialement, une quantité importante de liquidités a été ajoutée pour donner au jeton une apparence légitime et encourager les échanges. Cependant, le jeton semble conçu pour tromper dès le départ. Une fois que le jeton a atteint un volume d’achat élevé, toute la liquidité a été supprimée du pool de jetons, provoquant une chute du prix.

Les internautes ont estimé qu’au moins 1 million de dollars de jetons Solana SOL avaient été retirés lors du tirage au sort, sur la base des transactions d’achat initiales et de vente finale.

Même certains observateurs de l’industrie l’ont compris.

Placement de produits dérivés

• L’intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels TRUMP a augmenté de 8 %, ce qui suggère que la baisse des prix est due au moins en partie à de nouvelles ventes à découvert. L’inverse est le cas pour l’AAVE, car les prix ont augmenté parallèlement à une hausse des intérêts ouverts.
• Mis à part AAVE, la plupart des principales pièces, y compris BTC et ETH, ont enregistré un intérêt ouvert ajusté par CVD négatif, signe d’une pression de vente nette.
• Les appels BTC et ETH restent plus chers que les put, mais le biais d’appel est plus faible qu’il y a un jour.
• Les principales transactions de blocs de la journée incluent les spreads d’appels BTC et les positions longues absolues d’appels ETH, selon les sources de données Amberdata, Deribit et Paradigm.

mouvements de marché

• BTC est en baisse de 0,3% lundi à 16 h HE à 103 280,72 $ (24 h : -4,66 %)
• ETH en baisse de 0,43 % à 3 307,05 $ (24h : -1,97 %)
• CoinDesk 20 en baisse de 1,27% à 3 960,57 (24h : -5,14%)
• Le rendement de l’éther a augmenté de 27 points de base à 3,58 %
• Le taux de financement BTC est de -0,0026% (-2,9% annualisé) sur OKX

• Le DXY est en baisse de 0,56% à 108,74
• L’or augmente de 0,36% à 2.718,39 dollars l’once
• L’argent est resté inchangé à 30,48 $ l’once
• Le Nikkei 225 a clôturé en +0,32% à 39 027,98
• Le Hang Seng a clôturé en +0,91% à 20 106,55
• Le FTSE est resté inchangé à 8 521,58
• L’Euro Stoxx 50 est resté inchangé à 5 160,68
• DJIA a clôturé vendredi +0,78% à 43 487,83
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1% à 5 996,66
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,51% au niveau de 19 630,20
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé lundi +0,41% au niveau de 25 171,58
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en +1,23% à 2 258,33
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4 points de base à 4,59%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 ont augmenté de 0,44% à 6 060,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 ont augmenté de 0,48% à 21 698,75
• Les contrats à terme E-mini Dow Jones ont augmenté de 0,33% à 43 841,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance BTC : 58,70
• Ratio Ethereum/Bitcoin : 0,03193
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 786 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 60,7 $
• Frais totaux : 12,37 BTC/ 1,3 million USD
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 188 825 BTC
• Prix ​​​​BTC en or : 37,8 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,74 %

Analyse technique

• BTC reste en territoire haussier ci-dessus Nuage Ichimoku Bien que Trump n’ait pas mentionné lundi la cryptographie ou une réserve stratégique de BTC.
• La résilience pourrait attirer davantage d’acheteurs sur le marché, ce qui pourrait conduire à des niveaux records.

Actions cryptographiques

• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôturé lundi à 31,15 $ CA (+4,04 %).
• MicroStrategy (MSTR) : clôturé vendredi à 396,50 $ (+8,04 %), en baisse de 2,22 % à 387,70 $ avant commercialisation.
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 295,48 $ (+4,92 %), en baisse de 0,65 % à 293,55 $ avant commercialisation.
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 19,91 $ (+8,8 %), en baisse de 0,5 % à 19,81 $ avant commercialisation.
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 13,38 $ (0,67 %), en baisse de 0,3 % à 13,35 $ avant commercialisation.
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15 $ (+2,53 %), en hausse de 0,47 % à 15,07 $ avant commercialisation.
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,87 $ (+6,17 %), en hausse de 0,51 % à 11,93 $ avant commercialisation.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé au prix de 25,37 $ (+3,13 %).
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 64,68 $ (+11,06 %), en baisse de 1,52 % à 63,70 $ avant commercialisation.
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 38,51 $ (+1,69 %), en hausse de 8,47 % à 41,77 $ avant commercialisation.

Flux ETF

Les marchés boursiers américains ont été fermés le 20 janvier à l’occasion de la journée du Dr Martin Luther King Jr.

Les données ETF ci-dessous datent du 17 janvier et restent inchangées.

ETF Spot BTC :

• Flux net quotidien : 1072,8 millions de dollars
• Flux net cumulé : 38,18 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,11 million.

Localisation des ETF ETH

• Flux net quotidien : 23,9 millions de dollars
• Entrée nette cumulée : 2,66 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 3,67 millions.

source: Investisseurs lointains

flux nocturnes

Le graphique du jour

• L’offre de pièces stables sur la blockchain solana a presque doublé depuis octobre.
• La majeure partie se trouve en USDC, la deuxième plus grande monnaie stable au monde liée au dollar.

pendant que tu dors

• Les États-Unis atteindront le plafond de la dette mardi. Le Bitcoin décollera-t-il ou souffrira-t-il ? (CoinDesk) : Le Trésor américain prend des mesures extraordinaires pour éviter de dépasser la limite d’endettement de 36 100 milliards de dollars. Historiquement, les retraits du Compte général du Trésor (TGA), la réserve de trésorerie du gouvernement, ont coïncidé avec la hausse des prix du Bitcoin.
• Les jetons TRUMP et MELANIA plongent de 50 % alors que l’investiture de Trump ne parvient pas à faire flotter Bitcoin (CoinDesk) : Les Memecoins TRUMP et MELANIA ont fortement chuté après l’ouverture malgré des volumes de transactions dépassant de nombreux jetons majeurs. QCP Capital suppose que le lancement de TRUMP dans Solana met en évidence la chaîne et pourrait contribuer au potentiel de l’ETF SOL aux États-Unis.
• World Liberty Financial achète 112,8 millions de dollars de crypto le premier jour de son mandat (le bloc): Lundi, World Liberty Financial, un projet de cryptographie lié à Trump, a commémoré son inauguration en dépensant un total de 112,8 millions de dollars en ETH, wBTC, AAVE, LINK, TRX et ENA.
• Les projets de Trump concernant les tarifs douaniers au Canada et au Mexique font grimper le dollar (The Wall Street Journal) : Le dollar américain a augmenté par rapport au dollar canadien et au peso mexicain après les tarifs douaniers proposés par Trump. Les marchés asiatiques ont connu des évolutions mitigées, tandis que les prix du pétrole ont chuté lorsque Trump s’est engagé à accroître la production américaine.
• Casimir de la BCE prévoit trois à quatre réductions supplémentaires à partir de la semaine prochaine (Bloomberg) : Peter Casimir, membre du directoire de la BCE, s’attend à une baisse des taux d’intérêt la semaine prochaine et éventuellement à trois autres. Il met en garde contre les risques liés à la politique commerciale américaine et aux pressions inflationnistes liées aux prix des importations.
• Les actions chinoises et le yuan se raffermissent prudemment après le rejet des droits de douane par Trump (Reuters) : Les actions chinoises et le yuan ont augmenté prudemment après que Trump ait évité les droits de douane immédiats, offrant ainsi un soulagement à court terme. La Chine se concentre sur l’innovation technologique et stimule les dépenses de consommation pour stimuler la croissance.

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