Bulls Bitcoin, n’oubliez pas de réduire en cas de doute

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Le marché de la crypto cherche à suivre le rythme Dynamique haussière déclenchée par Le rapport de mercredi sur l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui correspondait aux estimations et ouvrait la voie à d’autres La Réserve fédérale baisse les taux d’intérêt la semaine prochaine.

BTC a récupéré 100 000 $ et le site envisage à nouveau 4 000 $. Plusieurs jetons, dont AAVE et LINK, s’échangent en hausse de 10 % grâce à l’accumulation de portefeuilles liés à World Liberty Financial, le projet soutenu par la famille du président élu Donald Trump.

La question clé est maintenant de savoir si le rallye du BTC sera à long terme. Cela pourrait être le cas, grâce au prix constant du Bitcoin Prime sur Coinbase Par rapport aux bourses mondiales et aux niveaux de levier plus sains sur le marché au sens large. Toutefois, le potentiel de hausse pourrait être limité si l’indice des prix à la production montre une inflation plus élevée en cours.

« Toute surprise positive – et ce que signifie la publication du déflateur de base du PCE vendredi prochain – pourrait être légèrement positive pour le dollar », a déclaré ING.

Pour savoir si 100 000 $ est un point discutable, mon conseil est simple : en cas de doute, éloignez-vous.

À 100 000 $, la base des contrats à terme BTC à trois mois sur les principales bourses oscille autour de 15 %, bien en dessous des 30 % et plus observés au plus fort du marché haussier de 2021. C’est un signe que le gain est tiré par des achats réels. sur le marché au comptant, qui dure plus longtemps que les hausses.

S’éloigner amène également la seconde moitié de 2021 dans le cadre. C’était à l’époque où des étudiants à la fin de l’adolescence du monde entier échangeaient des jetons comme DOT, SOL, ETH et d’autres crypto-monnaies sans aucune connaissance de leur cas d’utilisation.

C’est également à ce moment-là que le marché haussier a atteint son apogée.

Avance rapide jusqu’à maintenant, et la rue principale est crypto-silencieuse. Rappelez-vous ce que Leonardo DiCaprio disait dans « Le Loup de Wall Street » : « Au moment où vous lisez cela dans le Wall Street Journal, il est trop tard. »

Si cela ne suffit pas, le cap des 100 000 $ est également marqué par une augmentation de la participation institutionnelle Un lobbying actif par la communauté crypto à un environnement réglementaire favorable.

En parlant de la poursuite du marché haussier, le site devrait dépasser les 5 000 $, car l’activité en plein essor sur la chaîne brûle davantage de jetons, réduisant ainsi l’offre sur le marché, selon CryptoQuant.

« Selon le prix réalisé de l’ETH – le prix moyen auquel les détenteurs ont acheté leur ETH – la limite supérieure actuelle du prix de l’ETH est d’environ 5,2 000 dollars », a déclaré la société à CoinDesk.

Les perspectives haussières pour Ether sont généralement considérées comme une bonne nouvelle pour d’autres altcoins, même si, selon Delphi Digital, l’offre de jetons est « trop élevée », grâce à des projets comme Pump.fun. Le déséquilibre entre l’offre et la demande rend la recherche d’alpha beaucoup plus difficile dans le secteur des altcoins. Restez vigilant !

à quoi s’attendre

• Cryptographie :
  • 13 décembre : le Nasdaq annonce l’évolution annuelle de l’indice Nasdaq-100. MicroStrategy (MSTR), la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin au monde, devrait être ajoutée.
  • 18 décembre : bénéfice de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre 2024 estimé à -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 12 décembre, 8h15 : La Banque centrale européenne (BCE) annonce que Décision sur la politique monétaire (trois taux d’intérêt directeurs), suivi d’un conférence de presse à 8h45 du matin
    • Taux d’intérêt limite de dépôt estimé. 3,0% par rapport aux 3,25% précédents.
    • Taux d’intérêt principal des opérations de refinancement approximatives. 3,15% contre 3,4% précédemment.
    • Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal précédente. 3,65%.
  • 12 décembre, 8h30 : Le Département américain du Travail publie le Rapport hebdomadaire sur les demandes d’assurance-chômage pour la semaine se terminant le 7 décembre. Estimation des demandes initiales de chômage. 220K par rapport aux 224K précédents.
  • 16 décembre, 9h45 : décembre Indice PMI américain S&P Global Flash Les données sont publiées. Indice PMI composite précédent de 54,9.

Événements de jetons

• Votes et négociations du gouvernement
  • EigenLayer va déployer la mise à niveau Rewards v2 sur Holesky testnet après le vote sur la gouvernance. Les fans et les opérateurs peuvent collecter plusieurs récompenses à la fois, réduisant ainsi les coûts de transaction.
  • La proposition MR64 de Moonriver atteint le quorum et améliorera l’économie en détournant 80 % de l’inflation symbolique vers le Trésor pour financer la croissance et les opérations de l’écosystème.
  • Synapse présente le SIP-41 au vote, proposant de racheter 3,5 millions de dollars de jetons SYN sur trois mois. Le vote est actuellement en direct.
• ouverture
  • Axie Infinity ouvre 815 000 AXS, d’une valeur de 6 millions de dollars aux prix actuels, à 8h10

Conférences :

Jeton Jeton

Par Shaurya Malwa

Un jeton d’agent IA créé après que le hedge fund a16z soit devenu la chèvre leader du secteur (GOAT) et soit devenu le plus valorisé de sa catégorie.

Ai16z, un fonds basé sur des signaux de trading basés sur l’IA, a franchi la capitalisation boursière de 850 millions de dollars pour renverser le GOAT, stimulant le secteur des agents d’IA en octobre. Les détenteurs de jetons AI16Z soumettent des idées à « AI Marc », un agent d’IA calqué sur Marc Andreessen, partenaire d’Andreessen Horowitz (a16z), pour influencer et suggérer des décisions d’investissement.

Le fonds détient plus de 10 millions de dollars provenant de 30 000 « partenaires » uniques, un exploit qu’il a accompli en un peu plus d’un mois depuis sa mise en ligne.

Le prix de l’AI16Z a bondi de 77 % au cours des sept derniers jours et a plus que triplé au cours des 14 derniers jours, Les données de CoinGecko montrent. C’est bien plus que GOAT et d’autres jetons d’agent IA qui fonctionnent uniquement comme des mèmes ou des chatbots en ligne.

L’action met en valeur les préférences évolutives du marché pour les projets offrant une valeur de divertissement et une utilité tangible – avec des projets techniques déguisés en mèmes susceptibles de continuer à attirer davantage de demande dans les mois à venir.

« Voler $ai16z $goat est un signal énorme pour le secteur des agents d’IA », a écrit le crypto-trader @Defi0xJeff sur Message X. « Cela montre à quel point la nouvelle génération d’agents progresse à un rythme beaucoup plus rapide que l’ancienne garde. C’est haussier non seulement pour $ai16z mais pour l’ensemble de l’écosystème. »

Placement de produits dérivés

• Les structures des fourchettes de volatilité implicite du BTC et de l’ETH se sont intensifiées parallèlement à la hausse des prix.
• Les appels sont devenus plus chers que les ventes, le retour du BTC au-dessus de 100 000 $ ayant apaisé les craintes d’un repli prolongé.
• Un acteur du marché a acheté un large spread calendaire en achetant l’appel d’exercice de 110 000 $ expirant le 3 janvier tout en vendant l’appel de 100 000 $ expirant le 27 décembre. La stratégie vise à profiter de la baisse des prix à l’expiration du 27 janvier, tout en se protégeant contre une explosion de volatilité à la hausse.
• Dans l’ETH, la transaction la plus marquante a été la mise en page d’un appel haussier de 4 300 $ et un strike de 4 500 $.

Mouvements du marché :

• BTC en hausse de 3,64 % à 16 h HE mercredi à 100 599 $ (24 h : +2,05 %)
• ETH en hausse de 6,9% à 3 921,91 $ (24h : +5,41%)
• CoinDesk 20 a augmenté de 2,14% à 3 905,81 (24 heures : +5,52%)
• Le rendement de l’éther a diminué de 30 pips à 3,17 %
• Le taux de financement BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est resté inchangé à 106,63
• L’or a augmenté de 0,49% à 2 747,10 $ l’once
• L’argent a augmenté de 1,47% à 33,04 $/once
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +1,21% au niveau de 39 849,14
• Le Hang Seng a clôturé en +1,2% à 20 397,05
• Le FTSE est en hausse de 0,25% à 8 322,22
• L’Euro Stoxx 50 est resté inchangé à 4 962,71
• Le DJIA a clôturé mercredi en baisse de -0,22% à 44 148,56
• Le S&P 500 a clôturé en +0,82% à 6 084,19
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,77% à 20 034,89
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,6% à 25 657,70
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,55% à 2 398,16
• Le Trésor américain depuis 10 ans inchangé à 4,3%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 ont chuté de 0,16% à 6 082,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 ont chuté de 0,24% à 21 741,50
• Les contrats à terme E-mini Dow Jones ont chuté de 0,19% à 44 139,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance BTC : 56,18 % (24 heures : -1,20 %)
• Ratio Ethereum/Bitcoin : 0,03878 (24 heures : -0,83%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 770 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 61,8 $
• Frais totaux : 18,9 BTC/ 1,9 million USD
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 194 740 BTC
• Prix ​​​​BTC en or : 37,2 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,60 %
• Bitcoin dans les soldes des tables OTC : 431 000 BTC

performance du panier

Analyse technique

• Le ratio ETH/BTC a déjà prolongé la SMA de 50 jours et cherche désormais à prendre pied au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours.
• Cela donnera aux traders plus de confiance dans le fait que la paire a atteint un plancher et ouvrira la porte à un test de la moyenne sur 200 jours à 0,044.

Actions cryptographiques

• MicroStrategy (MSTR) : clôturé mercredi à 411,4 $ (+9,03 %), en baisse de 0,75 % à 408,11 $ avant commercialisation.
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 313,81 $ (+3,77 %), en hausse de 0,63 % à 315,80 $ avant commercialisation.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôturé à 27,29 $ CA (+5,04 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 23,27 $ (+2,02 %), en hausse de 0,13 % à 23,30 $ avant commercialisation.
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 11,77 $ (+6,04 %), en baisse de 0,59 % à 11,70 $ avant commercialisation.
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,86 $ (+0,51 %), en hausse de 0,19 % à 15,89 $ avant commercialisation.
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,83 $ (-0,85 %), en hausse de 0,39 % à 12,88 $ avant commercialisation.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 27,89 $ (+2,8 %), en hausse de 3,08 % à 28,75 $ avant commercialisation.
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 64,53 $ (+7,86 %), en baisse de 0,22 % à 64,39 $ avant commercialisation.

Flux ETF

ETF Spot BTC :

• Flux net quotidien : 223,1 millions de dollars
• Entrée nette cumulée : 34,55 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,119 million.

Trouver des ETF ETH

• Flux net quotidien : 102 millions de dollars
• Flux net cumulé : 1,97 milliard de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 3,417 millions.

source: Investisseurs lointains

flux nocturnes

Le graphique du jour

• Le nombre de transactions quotidiennes sur Aptos, une blockchain de couche 1 axée sur la sécurité et l’évolutivité, a presque triplé pour atteindre 3,1 millions en trois mois.
• L’utilisation accrue du réseau soutient le cas haussier de l’APT, qui est en hausse de 46 % cette année.

pendant que tu dors

• La hausse du dollar déclenche la plus forte baisse des devises des marchés émergents depuis deux ans (Financial Times) : La hausse du dollar américain, alimentée par les attentes concernant les politiques du président élu Donald Trump et les difficultés économiques des marchés émergents, a déclenché la plus forte vente de leurs devises depuis septembre 2022.
• Moins de 1% des actionnaires de Microsoft ont voté en faveur de la proposition BTC (CoinDesk) : Seuls 0,55 % des actionnaires de Microsoft ont soutenu une proposition avancée par le Centre national de recherche sur les politiques publiques, visant à inclure Bitcoin dans le bilan de l’entreprise.
• Le conseil municipal de Vancouver adopte le mouvement pro-Bitcoin en citant les défis de Fiat (CoinDesk) : Le conseil municipal de Vancouver a approuvé une proposition adressée au maire pour enquêter sur l’utilisation du Bitcoin comme actif du Trésor et sur le paiement de frais et de taxes.
• LINK, AAVE Rocket 30% alors que World Liberty Financial de Trump achète 2 millions de dollars en jetons (CoinDesk) : Les portefeuilles cryptographiques associés au projet World Liberty Financial soutenu par Trump ont acheté jeudi des millions de jetons ETH, AAVE et LINK, faisant grimper leurs prix de manière significative.
• Le président sud-coréen Yoon s’engage à « se battre jusqu’au bout » (Reuters) : Le président sud-coréen Yoon Seok-yeol, confronté samedi à un deuxième vote de destitution, a défendu sa déclaration de loi martiale du 3 décembre comme une tentative de sauver la démocratie.
• L’inflation est bloquée. Trump peut-il l’annuler ? (The Wall Street Journal) : Malgré un certain ralentissement, le taux d’inflation aux États-Unis est de 2,7 % sur un an, les économistes avertissant que les tarifs douaniers et les restrictions à l’immigration prévus par le président élu Donald Trump pourraient faire monter les prix.

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