Il pleut d’options et BTC s’en fiche

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Il pleut littéralement d’options BTC ! D’accord, non littéralementMais seulement deux semaines après que le fonds négocié en bourse (ETF) au comptant Bitcoin de BlackRock a commencé à négocier des contrats à terme, nous disposons désormais d’options FLEX réglées en espèces Cboe sur l’ETF Cboe Bitcoin US et l’indice Cboe Mini Bitcoin US ETF.

Ces options sont apparues sans grande fanfare lundi et ont ouvert un nouveau marché à « résultat définitif », selon Jeff Park, responsable des stratégies alpha chez Bitwise. Park affirme qu’ils permettent de personnaliser les stratégies de gré à gré tout en réduisant complètement le risque de contrepartie. Cela ouvre la voie à des stratégies innovantes axées sur la protection des principes et la création d’une gamme à un moment où des entreprises géantes comme Microsoft pourraient envisager d’investir dans BTC.

Mais voici le déprimant : BTC ne répond pas vraiment à toute cette excitation. La plus grande crypto-monnaie s’échange sans arrêt à près de 95 000 $ et met à l’épreuve la patience des taureaux impatients de franchir une étape au-dessus de 100 000 $. L’absence de réponse pourrait être un signe d’épuisement du marché, surtout à la lumière des rumeurs selon lesquelles le gouvernement américain pourrait décider de liquider ses participations.

L’indice du dollar (DXY) est également quelque peu hésitant, les traders retenant le feu jusqu’à ce qu’ils voient le rapport sur l’emploi américain JOLTS de mardi. On s’attend à ce que le nombre de postes vacants soit passé à 7,48 millions en novembre, contre 7,44 millions auparavant, selon FXStreet. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait faire grimper le dollar, conduire à une réduction des paris de réduction des taux de la Fed et exercer une pression sur le BTC.

En regardant le marché plus large de la cryptographie, les principaux jetons comme l’ETH sont pour la plupart calmes, bien que XRP et ADA surfent toujours sur la vague grâce à l’enthousiasme des investisseurs particuliers. L’argent circule également pour les précédents favoris de la course haussière comme LINK, qui a augmenté de 24 % au cours des dernières 24 heures. Même le Litecoin (LTC) augmente. Une chose à noter : les augmentations sauvages des prix du XRP ont toujours marqué le BTC et les principaux marchés de la cryptographie, comme nous le verrons dans notre section TA ci-dessous.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Solana est sur le point d’annoncer quelque chose d’important lié aux parachutages. selon La journaliste de Fox, Eleanor Tartt, le président élu Donald Trump pourrait annoncer le remplacement du président sortant de la SEC, Gary Gensler, dès mardi.

Passons maintenant à quelque chose d’époustouflant : l’agriculture de rendement basée sur les avalanches de TraderJoe s’échauffe avec la paire la plus échangée, AVAX/USDC, offres Cendres pendant 24 heures à plus de 1 000 %. peux-tu croire

La demande des investisseurs pour les pièces stables explose. Fin lundi, les taux de dépôt annuels pour l’USDT et l’USC étaient en hausse de près de 30 %, tandis que l’USDe était en hausse de 60 % sur l’AAVE. Galois Capital le qualifie de Un signe de mousseAlors restez vigilant !

à quoi s’attendre

• Cryptographie :
  • 18 décembre : bénéfice par action de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre 2024 estimé à -0,18 $ contre -1,02 $ auparavant.
• Macro
  • 4 décembre, 4h00 : L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie son dernier rapport Prévisions économiques. Le secrétaire général de l’OCDE, Matthias Cormann, et l’économiste en chef Alvaro Ferreira présenteront les résultats lors d’un événement qui débutera en direct cette heure. lien.
  • 4 décembre, 10h00 : Institut de gestion des approvisionnements (ISM) libérateur Rapport PMI des services de novembre : estimation 55,5 contre 56,0 précédemment.
  • 4 décembre, 13 h 40 : le président de la Fed, Jerome H. Powell, participe à une discussion modérée à Le sommet DealBook du New York Times à New York.
  • 4 décembre, 14h00 : Fed libérateur Le Livre Beige, une synthèse économique utilisée avant les réunions du FOMC.
  • 6 décembre, 8h30 : Bureau américain des statistiques du travail (BLS) libérateur Le rapport sur la situation de l’emploi du mois de novembre.
    • La masse salariale non agricole (NFP) est estimée à 183 000 contre 12 000 auparavant.
    • Taux de chômage estimé à 4,1% contre 4,1% précédemment.
    • Le bénéfice horaire moyen MoM est estimé à 0,3 % par rapport aux 0,4 % précédents.
    • Salaire horaire moyen d’une année sur l’autre 4 %.

Événements de jetons

• Un jeton est ouvert
  • 3 décembre, 14h00 : EigenLayer ouvrira 0,69 % d’EIGEN, d’une valeur inférieure à 5 millions de dollars.
  • 4 décembre, 2 heures du matin : Athena va ouvrir 0,44 % d’ENA, d’une valeur d’un peu plus de 10 millions de dollars
• licence
  • Scam Sniffer indique que 9,38 millions de dollars ont été volés à 9 208 victimes en novembre. Les pertes globales de cryptographie ont diminué de 79 % d’une année sur l’autre.

Conférences :

Jeton Jeton

Par Shaurya Malwa

L’agent Virtuals Protocol AI @aixbt_agent – ​​​​un robot autonome qui étudie les discussions cryptographiques sur Twitter et les tendances futures – a apparemment subi un lavage de cerveau pour lui donner une idée pour le jeton $CHAOS après une requête d’un utilisateur sur ce que le bot considérait comme la conception de jeton « idéale ».

CHAOS a été automatiquement déployé par un autre agent IA sur la base des annonces X de @aixbt_agent, avec une capitalisation boursière atteignant plus de 17 millions de dollars en une heure. Le robot (ou ses opérateurs) a depuis tenté de l’éloigner du jeton, mais son portefeuille officiel a déjà reçu plus de 100 000 $ de frais dans le cadre du total des frais générés par le flottement de ChaOS sur les échanges décentralisés.

Placement de produits dérivés

• La structure de la fourchette de volatilité implicite de BTC reste en contango, mais les options de vente frontales se négocient à nouveau à un prix d’achat élevé, reflétant les craintes que le prix soit sur le point de baisser.
• La structure des échéances de l’ETH est en déport, avec un taux annuel initial de 71 % contre un taux annuel final de 68 %. C’est le signe que les traders se préparent à des turbulences accrues dans les semaines à venir.
• Les flux d’options ont été mitigés, les spreads de vente ayant été supprimés parallèlement à une activité haussière notable du BTC le 27 décembre lors de la grève de 180 000 $.
• Au cours des sept derniers jours, le prix d’un certain nombre de jetons a augmenté parallèlement à une augmentation de l’intérêt ouvert des contrats à terme en cours. Dans le même temps, ils ont constaté une baisse du delta de volume cumulé (CVD), ce qui suggère une pression vendeuse nette.

Mouvements du marché :

• BTC est en baisse de 0,3% lundi à 16 h HE à 95 390,35 $ (24 h : -0,52 %)
• ETH en baisse de 0,13% à 3 612,17 $ (24h : -0,82%)
• CoinDesk 20 a augmenté de 0,8% à 3 880,75 (24 heures : +6,51%)
• Le rendement de l’éther a augmenté de 9 points de base à 3,16 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,019 % (20,7 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,21% à 106,22
• L’or a augmenté de 0,35% à 2 643,8 $/once
• L’argent a augmenté de 1,79% à 30,98 $/once
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +1,91% au niveau de 39 248,86
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 1% à 19 746,32
• Le FTSE augmente de 0,64% à 8 366,36
• L’Euro Stoxx 50 augmente de 0,71% au niveau de 4.881,10
• Le DJIA a clôturé lundi -0,29% à 44 782,00
• Le S&P 500 a clôturé en +0,24% à 6 047,15
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,97% à 19 403,95
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,22 % à 25 590,33
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,47% à 2 317,19
• Le Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,2%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont restés inchangés à 6061,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont restés inchangés à 21 209,50
• Les contrats à terme moyens industriels E-mini Dow Jones sont restés inchangés à 44884

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 55,83 % (-0,25 %)
• Ratio Ethereum/Bitcoin : 0,0378 (-0,43%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 716 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 60,13 $
• Frais totaux : 19,2 BTC/ 1,98 millions USD
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 184 195 BTC
• Prix ​​​​BTC en or : 36,2 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,30 %
• Bitcoin dans les soldes des tables OTC : 420 605

performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre les tendances du XRP et du BTC au fil du temps.
• Historiquement, les pics de XRP, souvent favorisés par les investisseurs particuliers, se sont produits au cours des dernières étapes du marché haussier de BTC.
• Le XRP a bondi de plus de 300 % en quatre semaines, surperformant à pas de géant le marché dans son ensemble.

Actifs TradFi

• MicroStrategy (MSTR) : clôturé lundi à 380,30 $ (-1,85 %), en baisse de 0,35 % à 378,95 $ avant commercialisation.
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 302,40 $ (+2,09 %), en hausse de 0,82 % à 304,88 $ avant commercialisation.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôturé à 24,83 $ CA (-3,05 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 25,63 $ (-6,53 %), en baisse de 2,61 % à 24,98 $ avant commercialisation.
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 12,10 $ (-4,35 %), en baisse de 0,41 % à 12,05 $ avant commercialisation.
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 16,06 $ (-10,18 %), en hausse de 1,06 % à 16,23 $ avant commercialisation.
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 14,52 $ (+1,18 %), en baisse de 6,96 % à 13,51 $ avant commercialisation.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé à 27,63 $ (-5,18 %).
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 60,71 $ (+6,47 %), en baisse de 1,17 % à 60,00 $ avant commercialisation.

Flux ETF

ETF Spot BTC :

• Flux net quotidien : 353,6 millions de dollars
• Flux net cumulé : 31,03 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,079 million.

Localisation des ETF ETH

• Flux net quotidien : 24,2 millions de dollars
• Flux net cumulatif : 601 millions de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 3,070 millions.

source: Investisseurs lointains

flux nocturnes

Le graphique du jour

Les détenteurs de Bitcoin à long terme continuent d’épuiser leurs réserves, selon IntoTheBlock. Ils détiennent désormais 12,45 millions de BTC, le plus bas depuis juillet 2022.

Leurs réserves ont chuté de 9,8 % ce cycle, contre 15 % en 2021 et 26 % en 2017, a indiqué IntoTheBlock.

pendant que tu dors

• Près de 2 milliards de dollars de Bitcoin Silk Road transférés à Coinbase Prime (CoinDesk) : Lundi, le gouvernement américain a transféré près de 2 milliards de dollars de bitcoins saisis liés à la Route de la Soie à Coinbase Prime, signalant des ventes potentielles. Le transfert de 19 800 BTC fait suite à des ventes gouvernementales précédentes qui ont provoqué une baisse du marché, bien que le bitcoin n’ait chuté que de 1 %. Le gouvernement détient toujours 18 milliards de dollars d’actifs cryptographiques saisis.
• Polymarket maintient une base d’utilisateurs fidèles un mois après les élections, selon les données (CoinDesk) : Polymarket a maintenu une forte activité un mois après les élections américaines, avec un retour des intérêts ouverts à 115 millions de dollars et des volumes quotidiens se stabilisant au-dessus des niveaux pré-électoraux. Environ 60 % des paris restent inférieurs à 100 $, ce qui montre une large participation, tandis que les chiffres du portefeuille actif. et l’intérêt diversifié du marché témoigne de la croissance de la plateforme au-delà de la spéculation électorale.
• La France est confrontée à un « moment de vérité » avec un gouvernement au bord de l’effondrement (Bloomberg) : L’Assemblée nationale de Marine Le Pen et l’Alliance de gauche ont déposé lundi des motions de censure contre le Premier ministre Michel Barnier, les votes étant requis d’ici le début de la semaine prochaine. L’incertitude budgétaire a ébranlé les marchés, augmenté les coûts d’emprunt et affaibli l’euro, tandis que Barnier met en garde contre des troubles financiers si son gouvernement s’effondre.
• Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau depuis des mois alors que les tarifs douaniers de Trump menacent les devises (South China Morning Post) : Le yuan chinois s’est affaibli jusqu’à atteindre son plus bas niveau depuis plusieurs mois par rapport au dollar américain après la réélection de Trump, le yuan à l’étranger tombant en dessous de 7,3 par rapport au dollar. On craint de nouveaux conflits commerciaux, des sorties de capitaux et des menaces de droits de douane. La monnaie a été mise sous pression, mais les analystes soulignent que les décisions de politique intérieure sont essentielles à la stabilité future du taux de change.
• Athena collabore avec le dérivé du protocole Onchain Derivatives et sécurise 5 % de l’approvisionnement en jetons DRV aux détenteurs de sENA (CoinDesk) : Athena et Derive.xyz ont annoncé un partenariat qui comprend une subvention de plusieurs millions de dollars au Lira Fund et 5 % de récompenses en jetons DRV pour les détenteurs de SENA. La combinaison des garanties USDe d’Athena permettra aux utilisateurs de Derive d’obtenir des rendements supplémentaires tout en augmentant la liquidité et le volume des transactions sur les deux plateformes.
• L’euphorie du Bitcoin menace de briser ces ETF (The Wall Street Journal) : Les ETF à effet de levier liés à MicroStrategy visent à doubler les rendements quotidiens de l’entreprise, mais peinent à atteindre leurs objectifs en raison d’un accès limité aux bourses, ce qui oblige à recourir aux options. Les analystes affirment que ces ETF amplifient la volatilité des actions, car les ajustements quotidiens obligent les teneurs de marché à négocier les actions MicroStrategy pour couvrir leur exposition.

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