La domination du Bitcoin (BTC) chute alors que les Altcoins grondent : Crypto Daybook Americas

(Toutes les heures sont indiquées HE, sauf indication contraire)

Par Omkar Godbole

Bitcoin commence la semaine sur une note pessimiste, s’échangeant en baisse de 2 % à 95 000 $ dans un contexte de sentiment de risque sur les marchés traditionnels. Les actions européennes chutent et l’euro plonge par rapport au dollar alors que les craintes que le gouvernement français soit au bord de l’effondrement poussent les rendements obligataires à des niveaux comparables à ceux de la Grèce criblée de dettes.

Le déclin du BTC fait suite à une tentative infructueuse de franchir les millions de dollars Un mur de commandes clients Près de 100 000 $ ce week-end et le Bitcoin de Michael Sailer de MicroStrategy présentation à Microsoft.

Cependant, les taureaux ne devraient pas perdre espoir pour l’instant, car la pénurie d’offre est réelle, avec près de 75 % des bitcoins classés comme illiquides et moins de 14 % sur les principales bourses, selon Andre Dragos de Bitwise.

Il y a des discussions sur les pays adoptant le BTC comme réserve stratégique, un pays du Moyen-Orient étant susceptible de dévoiler quelque chose de grand lors de la semaine financière d’Abu Dhabi du 9 au 12 décembre. Le bruit peut augmenter à mesure que l’événement approche.

L’analyse technique d’un site internet est particulièrement optimisteCela rappelle la position de BTC à la mi-octobre, qui a marqué un rassemblement massif avant même que les États-Unis n’élisent Donald Trump, favorable à la cryptographie, comme président.

Les flux du marché sont sur la même longueur d’onde. Vendredi, les entrées nettes dans neuf ETF négociés aux États-Unis ont atteint près de 333 millions de dollars, soit encore plus que les 320 millions de dollars des fonds BTC. De plus, les baleines ETH ont amassé 5,7 milliards de dollars d’ETH en 20 jours. Dans le bloc.

Pendant ce temps, le XRP a bondi de plus de 27 % en seulement 24 heures, ce qui en fait la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière et propulse l’USDT de Tether à la quatrième place. Le rallye s’est accompagné de volumes records en Corée du Sud, indiquant une forte participation du commerce de détail. Même si une augmentation de 350 % en quatre semaines peut sembler exagérée, ce n’est pas nécessairement le cas. Le ratio valeur marchande/valeur réalisée (MVRV) de XRP, une mesure populaire modélisée parallèlement au ratio cours/valeur comptable de l’action et suivi par le sentiment, n’a fait que grimper jusqu’à sa moyenne sur toute la durée de vie, ce qui signifie que les prix doivent augmenter davantage avant que nous puissions commencer à en parler. surestimation.

Sur le front macro, l’accent de cette semaine est mis sur l’indice ISM non manufacturier américain de mercredi, ainsi que sur le rapport sur l’emploi et le salaire horaire moyen de vendredi. Si la composante emploi et la croissance des salaires dépassent les attentes, le dollar pourrait bénéficier d’un coup de pouce tout en réduisant les dépenses de la Fed. paris sur une baisse des taux En outre, on parle d’un nouveau soulagement de la part de la Chine, même si l’impact des mesures précédentes a été réduit. Restez vigilant !

à quoi s’attendre

• Cryptographie :
  • 18 décembre : bénéfice de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre 2024 estimé à -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 2 décembre, 15h15 : le gouverneur de la Fed, Christopher J. Waller, donne un discours (« Economic Outlook ») à la Conférence monétaire de l’American Institute for Economic Research (AIER), à Washington, DC
  • 4 décembre, 4h00 : L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’apprête à publier son dernier rapport Prévisions économiques. Le secrétaire général Matthias Cormann et l’économiste en chef Alvaro Ferreira présentent les résultats lors de Événement disponible en ligne.
  • 4 décembre, 10h00 : Institut de gestion des approvisionnements (ISM) libérateur Son indice des directeurs d’achat de services (PMI) pour novembre. Évaluation 55,5 par rapport au précédent 56,0.
  • 4 décembre, 13 h 45 : le président de la Fed, Jerome H. Powell, participe à une discussion modérée à Le sommet DealBook du New York Times à New York.
  • 4 décembre, 14h00 : Fed libérateur Le Livre Beige, une synthèse économique utilisée avant les réunions du FOMC.
  • 6 décembre, 8h30 : Bureau américain des statistiques du travail libérateur Le rapport sur l’emploi du mois d’octobre.
    • Masse salariale non agricole (NFP) précédente 12K.
    • Le taux de chômage précédent était de 4,1 %.

Événements de jetons

• Un jeton est ouvert
  • Athena (ENA) libérera 0,44 % de son offre en circulation d’une valeur de 10,75 millions de dollars le 3 décembre.
  • Cardano (ADA) ouvrira 0,05 % de son offre en circulation d’une valeur de 20,18 millions de dollars le 4 décembre.
  • Jito (JTO) ouvrira 102,7 % de l’offre en circulation d’une valeur de 464,1 millions de dollars le 7 décembre.
• Votes du gouvernement
  • SafeDAO a ouvert des discussions initiales sur l’allocation de 50 000 $ pour créer un système modulaire de gestion de trésorerie. L’audience s’est ouverte le 1er décembre.
  • Arbitrum indique une allocation de 20 000 $ pour la recherche sur le comportement des utilisateurs et la prochaine orientation de développement. Clôture des votes le 5 décembre.

Conférences :

Jeton Jeton

Par Olivier Knight

Le jeton original d’HyperLiquid, HYPE, a été rendu public la semaine dernière et est devenu l’une des baisses les plus rentables de l’année. Le prix a triplé au cours du week-end après avoir débuté à une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars. Le jeton se négocie désormais à 8,57 $ après avoir atteint un sommet de 9,79 $.

Contrairement à de nombreux autres jetons natifs génériques qui offrent une utilité via des votes de gouvernance, HYPE peut être exécuté pour sécuriser HyperBFT, l’algorithme de consensus de preuve de participation qui alimente l’échange HyperLiquid. Il est également utilisé comme jeton principal pour le paiement des frais de transaction réseau.

Fidèle à son ticker, le jeton a reçu une attention notable parmi les passionnés de crypto sur X (la soi-disant communauté Crypto Twitter), presque tous les influenceurs bien connus le mentionnant, le recommandant et le testant de temps en temps.

L’argument haussier de HYPE réside dans la tokonomie, car l’offre est orientée vers la communauté plutôt que vers les sociétés de capital-risque et les investisseurs en démarrage. En conséquence, il se négocie davantage comme une pièce de monnaie mème avec un public viral sans risquer que l’offre soit comprimée par quiconque a acheté lors d’une collecte de fonds à un prix moins cher.

Trader Quant Flood, connecté au compte X @PenserUSDIls ont écrit qu’ils avaient « ajouté un énorme » moins de 4 $ le jour de la sortie. Depuis le terminal de trading Insilico annoncé Elle a stratégiquement accumulé une réserve HYPE, allouant 25 % des revenus hebdomadaires.

Placement de produits dérivés

• La base de trois mois des contrats à terme BTC et ETH sur les bourses étrangères s’est adoucie par rapport au sommet du week-end, suggérant une modération du sentiment haussier.
• Les taux de financement perpétuels sur l’ensemble du marché se normalisent, ce qui pourrait ouvrir la voie à des hausses de prix plus soutenues.
• Sur le marché des options, les options d’achat BTC et ETH se négocient toujours avec une prime par rapport au put. Cependant, les appels ETH sont plus chers que les appels BTC, ce qui indique des attentes haussières pour le site par rapport au Bitcoin.
• La forte volatilité implicite de l’IBIT et du MSTR a suscité un intérêt pour les stratégies d’achat couvertes.

Mouvements du marché :

• BTC est en baisse de 2,6 % à 16 h HE vendredi à 94 939,66 $ (24 h : -2 %)
• ETH en baisse de 0,5% à 3 579,86 $ (24h : -3%)
• CoinDesk 20 a augmenté de 3,6% à 3 641,28 (24 heures : 6+2,13%)
• Rendement de l’éther inchangé à 3,07 %
• Le taux de financement BTC est de 0,017 % (18,8 % annualisé) sur Binance

• Le DXY augmente de 0,4% à 106,2
• L’or est en baisse de 0,6% à 2 635,20 $ l’once
• L’argent a augmenté de 1,2% à 30,26 $/once
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,8% à 38 513,02
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,65% à 19 550,29
• Le FTSE est en hausse de 0,14% à 8 273,78
• L’Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,20% à 4 813,85
• DJIA a clôturé vendredi +0,42% à 44 910,65
• Le S&P 500 a clôturé en +0,56% à 6 032,38
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,83% à 19 218,17
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,41 % à 25 648
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,58% à 2 328,18
• Le Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,2%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 ont chuté de 0,2% à 6039,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 ont chuté de 0,21% à 20949
• Les contrats à terme E-mini Dow ont chuté de 0,12% à 44999

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 56,78 % (-0,04 %)
• Ratio Ethereum/Bitcoin : 0,0379 (-0,37%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 744 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 62,14 $
• Frais totaux : 20,1 BTC/ 1,9 million USD
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 181 105 BTC
• Prix ​​​​BTC en or : 36,2 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,32 %
• Bitcoin dans les soldes des tables OTC : 421 809

performance du panier

Analyse technique

Le taux de domination du BTC est tombé en dessous de la ligne de tendance ascendante qui a suivi sa hausse jusqu’à présent. L’effondrement indique la préférence continue des investisseurs pour les altcoins plutôt que pour Bitcoin.

Actifs TradFi

• MicroStrategy (MSTR) : clôturé vendredi à 387,47 $ (-0,35 %), en baisse de 2,17 % à 379,05 $ avant commercialisation.
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 296,20 $ (-4,75 %), en hausse de 0,22 % à 296,84 $ avant commercialisation.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôturé à 25,61 $ CA (+1,83 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 27,42 $ (+1,86 %), en baisse de 1,42 % à 27,03 $ avant commercialisation.
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 12,65 $ (+2,26 %), en baisse de 1,03 % à 12,52 $ avant commercialisation.
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,88 $ (+0,96 %), en baisse de 1,17 % à 17,67 $ avant commercialisation.
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 14,35 $ (+3,54 %), en hausse de 0,14 % à 14,37 $ avant commercialisation.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé à 29,14 $ (+4,18 %).
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 57,02 $ (-6,6 %), en hausse de 0,63 % à 57,38 $ avant commercialisation.

Flux ETF

ETF Spot BTC :

• Flux net quotidien : 320 millions de dollars
• Entrée nette cumulée : 30,67 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,076 million.

Trouver des ETF ETH

• Flux net quotidien : 332,9 millions de dollars
• Flux net cumulatif : 576,8 millions de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 3,047 millions.

source: Investisseurs lointains

flux nocturnes

Le graphique du jour

• Le graphique montre la variation sur 30 jours de la capitalisation boursière entièrement diluée des jetons regroupés par catégorie.
• Le secteur de la réserve de valeur, qui comprend les crypto-monnaies avec une traction comme le BTC, a vu l’industrie bondir de 262 % en quatre semaines.
• DeFi, quant à lui, a réalisé des performances inférieures à la moyenne.

pendant que tu dors

• XRP remplace Tether en tant que troisième plus grande crypto-monnaie tandis que BTC fait face à un mur de vente de 384 millions de dollars (CoinDesk) : Le XRP a bondi de 375 % en 30 jours à 2,40 $, devenant ainsi la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Les tendances TikTok, la spéculation Ripple stablecoin et les espoirs de l’ETF suscitent l’intérêt. Bitcoin, quant à lui, fait face à une résistance proche de 100 000 dollars, avec un mur d’ordres de vente de 384 millions de dollars.
• Le graphique des prix de l’Ether reflète désormais une tendance qui prédisait le rallye record du Bitcoin (CoinDesk) : Le graphique des prix d’Ethereum montre une cassure haussière, mettant fin à une tendance corrective de huit mois et reprenant la tendance haussière d’octobre 2023 à partir de 1 500 $. Semblable au rallye du Bitcoin en octobre, cela pourrait déclencher des gains supplémentaires. Ceci est soutenu par une augmentation de l’activité du réseau et 332,9 millions de dollars de flux nets pour repérer les ETF aux États-Unis vendredi dernier.
• Les ETF Ethereum enregistrent des entrées record de 333 millions de dollars, dépassant les fonds Bitcoin alors que le commerce d’impression s’accélère (CoinDesk) : Les ETF Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées record vendredi, totalisant 332,9 millions de dollars, menés par les fonds BlackRock et Fidelity. La semaine dernière, le site a dépassé Bitcoin en termes de flux d’ETF et de gains de prix, atteignant 3 700 $. Les analystes attribuent la résurgence à l’amélioration de DeFi. sentiment, anticipation de clarté réglementaire et potentiel plancher du ratio ETH-BTC après trois ans.
• Le rachat de Bitcoin par l’establishment crée une nouvelle liste de risques (Bloomberg) : Les ETF Bitcoin Spot détiennent plus d’un million de jetons, soit 5 % de l’offre, rivalisant avec l’entrepôt de Satoshi Nakamoto. La demande institutionnelle croissante, les stocks potentiels du gouvernement américain et les contraintes d’approvisionnement font que les prévisions de prix du carburant pourraient atteindre 1 million de dollars par BTC. Cependant, la concentration des risques de propriété et les risques politiques pourraient créer une vulnérabilité du marché malgré la hausse continue des prix.
• Le yen se renforce au-delà de 150 dollars pour un dollar en raison des attentes d’une hausse des taux d’intérêt de la BoJ (Financial Times) : Le yen s’est renforcé au-delà de 150 pour un dollar après que les données sur l’inflation à Tokyo ont alimenté les spéculations sur une hausse des taux de la Banque du Japon en décembre. L’indice de base de la consommation a augmenté de 2,2% sur un an, tiré par la hausse des prix du riz. Malgré la récente baisse du yen et des interventions de 100 milliards de dollars, une appréciation rapide du yen pourrait dissuader la banque d’augmenter les taux d’intérêt.
• La banque centrale russe reconnaît un impact « à court terme » sur le taux de change du rouble (The Moscow Times) : Vendredi, la banque centrale russe a attribué la baisse du rouble aux sanctions américaines contre Gazprombank, tout en exprimant sa confiance dans ses propres actions, notamment l’arrêt des achats de devises étrangères et le maintien des taux d’intérêt à 21 %. Le taux officiel vendredi était de 109,57 pour un dollar et de 116,14 pour un euro, les responsables étant optimistes quant à la stabilisation de la monnaie.

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